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金新股份:2016年半年度报告

发布日期:2016/8/23 1:55:32 浏览:6492

节能减排股票,金新股份:2016年半年度报告 2013半年度报告、金新农、金新农饲料有限公司、深圳金新农。

股份总数30,000,000.0030,000,000.00

十九)资本公积

类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额

资本溢价1,193,221.601,193,221.60

合计1,193,221.601,193,221.60

二十)盈余公积

类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额

法定盈余公积564,865.89564,865.89

合计564,865.89564,865.89

二十一)未分配利润

期末余额

项目

金额提闰分配比例

调整前上期末未分配利润4,450,771.17

调整期初未分配利润合计数(调增 ,调减-)

调整后期初未分配利润4,450,771.17

加:本期归属于母公司所有者的净利润4,406,860.06

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聊城金新建筑节能股份有限公司2016半年度报告

期末余额

项目

金额提闰分配比例

调整前上期末未分配利润4,450,771.17

调整期初未分配利润合计数(调增 ,调减-)

调整后期初未分配利润4,450,771.17

减:提取法定盈余公积公司税后净利的10

其他

期末未分配利润8,857,631.23

二十二)营业收入和营业成本

本期发生额上期发生额

项目

收入成本收入成本

一、主营业务小计21,860,552.9910,856,147.6622,584,263.9111,713,913.72

同层排水节水装置3,638,461.56870,548.336,213,190.622,069,362.84

砼结构空腔内膜2,457,781.201,330,644.361,850,042.74701,421.69

地暖管、PPR管1,402,890.181,006,837.12789,161.98688,004.14

木塑板、木塑型材786,125.82668,864.991,987,360.592,095,760.81

干混砂浆7,857,631.624,299,106.114,364,409.403,200,814.44

钢丝网架聚苯乙烯4,328,043.436,591,921.662,579,201.48

夹芯板、保温板1,991,967.76

特种砂浆1,207,580.35606,138.99788,176.92379,348.32

安装工程182,038.8382,040.00

二、其他业务小计34,705.1722,000.0015,418.00

废品废料34,705.1722,000.0015,418.00

合计21,895,258.1610,878,147.6622,599,681.9111,713,913.72

二十三)营业税金及附加

项目本期发生额上期发生额

营业税87,223.72

城市维护建设税58,848.84149,671.97

教育费附加25,220.9461,545.73

地方教育费附加16,813.9645,362.82

水利建设基金8,406.9921,381.72

合计109,290.73365,185.96

1、2016年5月1日起全面实施营改增,由价内税改价外税,不再计提营业税。

2、干混砂浆办理简易征收,增值税税率按3计提附加税,对毛利较高的干混砂浆而言,简易征收税负较低。

二十四)销售费用

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项目本期发生额上期发生额

广告宣传费35,583.3126,592.23

同层排水节水装置提成105,350.00134,850.00

运输装卸费297,262.31656,990.25

其他242,402.7952,049.94

合计680,598.41870,482.42

1、运输装卸费2016上半年较去年同期减少359,727.94元,减幅54.75,主要系公司为减少销售成本自购干混砂浆运输车,自有员工运输,不再由外部运输公司承运所致。

2、其他2016上半年较去年同期增加190,352.85元,增幅365.71,主要系其他中包含产的成品运输职工工资及运输车相关费用增加所致。

二十五)管理费用

项目本期发生额上期发生额

职工薪酬2,216,105.001,116,361.08

折旧费784,370.92728,499.86

办公费618,511.72190,990.76

研究开发费436,766.43351,191.13

差旅费54,083.909,979.10

业务招待费156,212.5013,168.00

土地使用费138,558.42138,558.42

聘请中介机构费8,058.00739,179.82

税金198,734.88

其他268,518.37496,734.37

合计4,879,920.143,784,662.54

1、工资2016上半年较去年同期增加1,099,743.92元,增幅98.51,主要系内部人员结构调整并计提薪金增加所致。

2、办公费2016上半年较去年同期增加427,520.96元,增幅223.84,主要系办公用电增加、原归类到其他的车辆费用现归类到办公费中所致。

3、研究开发费2016上半年较去年同期增加85,575.3元,增幅24.37,主要系公司对现有产品进行技术改造所致。

4、差旅费2016上半年较去年同期增加44,104.8元,增幅441.97,主要系公司对外考察及员工培训增加所致。

5、业务招待费2016上半年较去年同期增加143,044.5元,增幅1086.3,主要系公司业务往来增加所致。

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6、聘请中介机构费2016上半年较去年同期减少731,121.82元,减幅98.91,主要系上年同期支付新三板挂牌产生的顾问费所致。

7、税金2016上半年较去年同期增加198,734.88元,主要系公司2015年5月开始缴纳土地使用税所致。

二十六)财务费用

项目本期发生额上期发生额

利息支出1,097,200.431,565,133.35

减:利息收入3,133.282,307.2

手续费支出446.70392.70

合计1,094,513.851,563,218.85

利息支出2016上半年较去年同期减少467,932.92元,减幅29.9,主要系银行贷款减少所致。

二十七)资产减值损失

项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失499,141.31-23,389.58

二、存货跌价损失103,379.21

合计602,520.52-23,389.58

二十八)营业外收入

1、营业外收入分项列示

计入当期非经常性损益的

项目本期发生额上期发生额金额

政府补助1,259,125.624000.001,259,125.62

其他0.330.610.33

合计1,259,125.954000.611,259,125.95

2、计入当期损益的政府补助

与资产相关/与

项目本期发生额上期发生额收益相关

绿色建材基地产业化项目注1260,869.56与资产相关

散装水泥专项资金项目注225,641.00与资产相关

退税款122,615.06与收益相关

财政贴息200,000.00与收益相关

突出贡献奖励600,000.00与收益相关

混凝土研究专项资金50,000.00与收益相关

专利资助-4,000.00与收益相关

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与资产相关/与

项目本期发生额上期发生额收益相关

合计1,259,125.624,000.00------

注1:根据《关于预拨第一批国家节能减排财政政策综合示范城市奖补资金的通知》(聊财建指【2015】93号、鲁财建指【2014】212号),公司2015年11月取得东昌府区财政局拨付的绿色建材基地产业化项目资金10,000,000.00元,其中2016年1-6月计入政府补助的金额是260,869.56元。

注2:根据《关于拨付2014年散装水泥专项资金的通知》(东昌财建指【2015】37号),公司2015年4月取得东昌府区财政局拨付的散装水泥专项资金项目资金500,000.00元,其中2016年1-6月计入政府补助的金额是25,641.00元。

二十九)营业外支出

计入当期非经常性

项目本期发生额上期发生额损益的金额

其他650.0013,446.27650.00

合计650.0013,446.27650.00

营业外支出本期较上年同期减少95.17,主要系上期因缴纳电费不及时收取的滞纳金所致。

三十)所得税费用

1、所得税费用明细

项目本期发生额上期发生额

按税法及相关规定计算的当期所得税费用695,146.541,075,416.63

递延所得税费用-193,263.803,623.96

合计501,882.741,079,040.59

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目金额

利润总额4,908,742.80

按适用税率计算的所得税费用(15)736,311.42

不可抵扣的成本、费用和损失的影响62,485.00

其他-296,913.68

所得税费用501,882.74

三十一)现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额

收到其他与经营活动有关的现金7,115,657.72506,307.81

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项目本期发生额上期发生额

其中:利息收入3,133.282,267.14

政府补助972,615.06

收回质保金4,600,000.00

往来款及其他1,539,909.38504,040.67

支付其他与经营活动有关的现金3,287,443.133,671,601.24

其中:销售费用付现568,125.5473

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