返回首页 > 您现在的位置: 环保减排 > 新闻资讯 > 正文

金新股份:2016年半年度报告

发布日期:2016/8/23 1:55:32 浏览:6495

节能减排股票,金新股份:2016年半年度报告 2013半年度报告、金新农、金新农饲料有限公司、深圳金新农。

公司2016半年度报告

注:期初产成品存货跌价准备在本期转销的原因是计提存货跌价准备的产成品在本期已经销售。

六)固定资产

电子设备及

项目房屋及建筑物机器设备运输工具合计

其他

一、账面原值

1.期初余额41,296,183.7718,244,769.001,433,767.47485,233.3461,459,953.58

2.本期增加金额73,146.25250,571.34695,724.6415,031.881,034,474.11

1)购置250,571.34695,724.6415,031.88961,327.86

2)在建工程转入73,146.2573,146.25

3.本期减少金额

4.期末余额41,369,330.0218,495,340.342,129,492.11500,265.2262,494,427.69

二、累计折旧

1.期初余额2,558,001.713,363,677.331,040,784.51184,393.227,146,856.77

2.本期增加金额1,035,425.01859,213.94113,427.8228,720.402,036,787.17

1)计提1035425.01859213.94113427.8228720.402,036,787.17

3.本期减少金额

4.期末余额3,593,426.724,222,891.271,154,212.33213,113.629,183,643.94

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值37,775,903.3014,272,449.07975,279.78287,151.6053,310,783.75

2.期初账面价值38,738,182.0614,881,091.67392,982.96300,840.1254,313,096.81

注:期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值228,490.00元。

七)在建工程

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

道口铺变压器48,934.8348,934.83

木塑板设备15,021.3715,021.37

合计63,956.2063,956.20

八)无形资产

项目专利使用权合计

一、账面原值

1.期初余额300,000.00300,000.00

第28页,共42页

聊城金新建筑节能股份有限公司2016半年度报告

项目专利使用权合计

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额300,000.00300,000.00

二、累计摊销

1.期初余额173,873.88173,873.88

2.本期增加金额15,000.0015,000.00

1)计提15,000.0015,000.00

3.本期减少金额

4.期末余额188,873.88188,873.88

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值111,126.12111,126.12

2.期初账面价值126,126.12126,126.12

九)长期待摊费用

类别期初余额本期增加额本期摊销额其他减少额期末余额

道口铺砂浆厂区租赁费1,968,224.4372,897.181,895,327.25

道口铺新厂区租赁费2,001,132.3172,721.261,928,411.05

合计3,969,356.74145,618.443,823,738.30

十)递延所得税资产

期末余额期初余额

项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性差

递延所得税资产差异资产异

递延所得税资产:

资产减值准备178,795.491,191,969.96104,728.69698,191.27

小计178,795.491,191,969.96104,728.69698,191.27

十一)短期借款

借款条件期末余额期初余额

保证借款22,000,000.0022,000,000.00

合计22,000,000.0022,000,000.00

注:保证借款20,000,000.00元,系由山东金柱集团有限公司、聊城市金龙节能建材有限公司提供保证,公司向齐鲁银行聊城分行取得的借款;保证借款2,000,000.00元,系由山东聊建集团有限公司、山东金柱集团有限公司提供保证,公司向聊城沪农商村镇银行取得的第29页,共42页

聊城金新建筑节能股份有限公司2016半年度报告

借款。

十二)应付账款

项目期末余额期初余额

1年以内(含1年)8,145,873.8415,936,679.38

1年以上9,395,103.723,979,870.35

合计17,540,977.5619,916,549.73

1、账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称期末余额未偿还原因

山东阳谷鲁阳电缆有限公司785,758.70尚未结算

郑明763,294.62尚未结算

聊城市金龙节能建材有限公司731,236.27尚未结算

东阿益生宜居砂浆科技有限公司511,091.70尚未结算

山东聊城鹏程商贸有限公司483,809.82尚未结算

合计3,275,191.11------

2、期末余额中,无持有本公司5(含5)以上表决权股份的股东或关联的款项。

十三)预收账款

项目期末余额期初余额

1年以内(含1年)846,702.3950,166.60

1年以上29,691.60

合计876,393.9950,166.60

1、预收账款期末余额较期初增长1646.97,主要系本期发生开发商按合同预付的未结算完毕的工程款所致。

2、期末余额中,无持有本公司5(含5)以上表决权股份的股东或关联的款项。

十四)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额

一、短期薪酬1,555,801.012,793,294.23926,253.803,422,841.44

二、离职后福利-设定提存计划230,042.50333,966.95477,640.5086,368.95

合计1,785,843.513,127,261.181,403,894.303,509,210.39

应付职工薪酬期末余额较期初增加96.5,主要系内部人员结构调整,人员薪资增加所致。

第30页,共42页

聊城金新建筑节能股份有限公司2016半年度报告

2、短期职工薪酬情况

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1.工资、奖金、津贴和补贴1,359,835.632,558,889.62840,007.233,078,718.02

2.社会保险费6,053.7587,863.6964,256.1729,661.27

其中:医疗保险费79,017.9052,599.0626,418.84

工伤保险费6,053.754,633.848,963.611,723.98

生育保险4,211.952,693.501,518.45

3.住房公积金6,295.2012,590.40-6,295.20

4.工会经费和职工教育经费189,911.63140,245.729,400.00320,757.35

合计1,555,801.012,793,294.23926,253.803,422,841.44

3、设定提存计划情况

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险217,935.00315,881.40452,101.0081,715.40

2、失业保险费12,107.5018,085.5525,539.504,653.55

合计230,042.50333,966.95477,640.5086,368.95

十五)应交税费

税种期末余额期初余额

增值税2,167,754.223,681,883.18

营业税4,695.2851,768.71

企业所得税692,885.35916,214.37

城市维护建设税153,516.05273,412.71

土地使用税90,000.0090,000.00

个人所得税1,854.672,477.64

教育费附加109,253.46195,294.81

其他税费21,850.7439,059.01

合计3,241,809.775,250,110.43

应交税费期末数较期初减少38.25,主要系2015年末计提税金较多。

十六)其他应付款

款项性质期末余额期初余额

保证金6,000.00

借款2,389,520.1315,496,565.77

往来款609,769.16378,239.11

合计2,999,289.2915,880,804.88

1、其他应付款期末数较期初减少81.11,主要系偿还借款所致。

第31页,共42页

聊城金新建筑节能股份有限公司2016半年度报告

2、期末余额中,无持有本公司5(含5)以上表决权股份的股东或关联的款项。

十七)递延收益

1、递延收益按类别列示

项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额形成原因

与资产相关的

政府补助10,374,581.94286,510.5610,088,071.38政府补助

合计10,374,581.94286,510.5610,088,071.38

2、政府补助项目情况

本期新本期计入营其他期末与资产相关/

项目期初余额增补助业外收入金变动余额与收益相关

金额额

绿色建材基地产业化项目9,913,043.48260,869.569,652,173.92与资产相关

散装水泥专项资金项目461,538.4625,641.00435,897.46与资产相关

合计10,374,581.94286,510.5610,088,071.38

十八)股本

本次变动增减( 、-)

项目期初余额发行公积金期末余额

送股其他小计

新股转股

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  下一页

最新新闻资讯

欢迎咨询
返回顶部