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金新股份:2016年半年度报告

发布日期:2016/8/23 1:55:32 浏览:6493

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月30日,“期初”系指2015年12月31日,“本期”系指2016年1月1日至6月30日,“上期”系指2015年1月1日至6月30日,货币单位为人民币元。

一)货币资金

类别期末余额期初余额

现金21.884,508.96

银行存款1,127,470.823,118,216.74

合计1,127,492.703,122,725.70

1、截至2016年6月30日,无存放在境外、或者有潜在回收风险的款项。

2、货币资金期末余额较期初余额减少63.89,主要系本期购买原材料增多和归还借款所致。

二)应收账款

1、应收账款分类

期末数

类别账面余额坏账准备

金额比例()金额比例()

单项金额重大并单项计提坏账准

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聊城金新建筑节能股份有限公司2016半年度报告

期末数

类别账面余额坏账准备

金额比例()金额比例()

备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款32,990,271.32100.00895,565.572.71

单项金额虽不重大但单项计提坏

账准备的应收账款

合计32,990,271.32100.00895,565.572.71

期初数

类别账面余额坏账准备

金额比例()金额比例()

单项金额重大并单项计提坏账准

备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款36,208,026.48100.00440,609.471.22

单项金额虽不重大但单项计提坏

账准备的应收账款

合计36,208,026.48100.00440,609.471.22

2、按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末数期初数

账龄计提比例计提比例

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

)()

1年以内1,609,412.465.0080,470.62713,026.505.0035,651.33

1至2年668,026.6510.0066,802.66884,344.5310.0088,434.45

2至3年805,505.7820.00161,101.161,582,618.4520.00316,523.69

3至4年1,174,382.2550.00587,191.13

合计4,257,327.14----895,565.573,179,989.48----440,609.47

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

期末数期初数

组合名称账面计提比例坏账准账面计提比坏账

余额()备余额例()准备

关联方组合28,732,944.1833,028,037.00

合计28,732,944.1833,028,037.00

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

占应收账款总额坏账准备余是否为

单位名称期末余额的比例()额关联方

山东聊建集团有限公司28,727,904.1887.08是

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聊城金新建筑节能股份有限公司2016半年度报告

占应收账款总额坏账准备余是否为

单位名称期末余额的比例()额关联方

聊城奥森置业有限公司1,170,700.003.55585,350.00否

南通有为建材有限公司660,000.002.00132,000.00否

山东聊建第四建设有限公司449,841.601.3622,492.08否

高振国404,780.901.2349,685.63否

合计31,413,226.6895.22789,527.71

4、期末余额中,无持有本公司5(含5)以上表决权股份的股东或关联的款项。

三)预付款项

1、预付款项按账龄列示

期末余额期初余额

账龄

金额比例()金额比例()

1年以内81,933.6427.39362,555.6780.73

1至2年130,698.8743.6881,989.0518.25

2至3年81,989.0527.404,570.001.02

3至4年4,570.001.53

合计299,191.56100.00449,114.72100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称期末余额占预付款项总额的比例()

黄石市华环塑料模具有限公司83,469.2327.90

王广勇52,103.0017.41

聊城市生命力健身器材有限公司28,000.009.36

山东统亚模塑科技实业有限公司23,302.607.79

聊城市东昌府区新宇装饰材料总汇21,900.007.32

合计208,774.8369.78

3、期末余额较期初余额减少33.38,主要系调整采购模式,减少预付款项,降低采购风险所致,1年以上预付款项增加的原因主要为未结算。

4、期末余额中,无持有本公司5(含5)以上表决权股份的股东或关联的款项。

四)其他应收款

1、其他应收款

期末数

账面余额坏账准备

类别

计提比

金额比例()金额例()

单项金额重大并单项计提坏账准备的

其他应收款

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期末数

账面余额坏账准备

类别

计提比

金额比例()金额例()

按组合计提坏账准备的其他应收款706,345.5191.64128,625.1818.21

单项金额虽不重大但单项计提坏账准64,400.008.3664,400.00100.00

备的其他应收款

合计770,745.51100.00193,025.1825.04

期初数

账面余额坏账准备

类别

计提比

金额比例()金额例()

单项金额重大并单项计提坏账准备的

其他应收款

按组合计提坏账准备的其他应收款5,751,589.3098.8984,439.971.47

单项金额虽不重大但单项计提坏账准64,400.001.1164,400.00100.00

备的其他应收款

合计5,815,989.30100.00148,839.972.56

2、按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末数期初数

账龄计提比计提比

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

例()例()

1年以内221,333.725.0011,066.69966,625.515.0048,331.27

1至2年307,238.0010.0030,723.808,840.6610.00884.07

2至3年6,840.6620.001,368.13176,123.1320.0035,224.63

3至4年170,933.1350.0085,466.56

合计706,345.51----128,625.181,151,589.30----84,439.97

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

期末数期初数

组合名称计提比坏账准计提比坏账准

账面余额账面余额

例()备例()备

关联方组合4,600,000.00

合计4,600,000.00

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质期末余额期初余额

保证金4,762,495.00

往来款168,833.1311,228.13

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款项性质期末余额期初余额

预付电费250,000.00299,947.83

备用金151,852.81674,468.34

其他200,059.5767,850.00

合计770,745.515,815,989.30

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

占其他是否

款项性应收款坏账准备余

债务人名称期末余额账龄为关

质总额的额联方

比例()

国网山东省电力公司聊城供预付电250,000.001-2年32.4425,000.00否

电公司费

山东省公路建设(集团)有往来款162,495.003-4年21.0881,247.50否

限公司

聊城市墙改建筑节能检测中1年以

其他70,000.009.083,500.00否

心内

1年以

柳思光备用金65,220.67内,1-28.465,758.43否

聊城捷成伟业物资有限公司其他64,400.003-4年8.3664,400.00否

合计------612,115.67------79.42179,905.93------

5、期末余额较期初余额减少89.81,主要系收到退回产品质量保证金460万元所致。

6、期末余额中,无持有本公司5(含5)以上表决权股份的股东或关联的款项。

五)存货

1、存货的分类

期末数期初数

存货类别

账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

原材料2,173,084.162,173,084.161,943,164.851,943,164.85

低值易耗品182,722.21182,722.21181,953.41181,953.41

在产品4,658,321.504,658,321.503,614,893.483,614,893.48

产成品2,254,015.24103,379.212,150,636.032,315,930.72108,741.832,207,188.89

合计9,268,143.11103,379.219,164,763.908,055,942.46108,741.837,947,200.63

2、存货跌价准备的增减变动情况

本期减少额

存货类别期初余额本期计提额期末余额

转回转销

产成品108,741.83103,379.21108,741.83103,379.21

合计108,741.83103,379.21108,741.83103,379.21

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聊城金新建筑节能股份有限

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