金新股份:2016年半年度报告

发布日期：2016/8/23 1:55:32 浏览：6907

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份有限公司2016半年度报告

作出任何赔偿等情形，有关业务经营也未因此受到重大影响。但公司存在可能因物业产权瑕疵需要搬迁经营场所进而影响日常经营的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：

聊城市国土资源局东昌府分局已于2014年10月22日出具证明：“聊城金新建筑节能股份有限公司(以下简称金新公司)拟征用地位于329国道聊堂路下堤中心坐标点为X4037948.55，Y398428.95，占地面积共计89.125亩土地建设办公场所和厂房。该宗土地经和规划部门核实，土地性质为工业用地，符合道口铺街道土地利用总体规划。

金新公司在该地块上自建房屋，未取得房屋建设规划、施工手续，虽不属于合法建筑，目前正在完善相关规划及用地手续。暂不存在被强制拆迁的风险。该地段目前正在办理征收手续。”

聊城市东昌府区道口铺街道办事处田庙村委会出具证明：“本村村民委员会租赁给聊城金新低碳建筑节能技术有限公司的土地属于我村集体所有，《集体土地所有证》正在办理中，证书编号为“聊集有(2012)第005012JA00003号”。本村村民委员会将土地出租给聊城金新低碳建筑节能技术有限公司使用已经本村三分之二以上村民代表同意。本村村民委员会承诺将严格按照土地租赁协议的约定，在租赁期内，不解除土地租赁协议，确保聊城金新低碳建筑节能技术有限公司对该土地的使用。若出现该土地无法继续使用的情况，我村将负责为聊城金新低碳建筑节能技术有限公司提供新的符合生产经营所需的厂房和相关房屋继续使用。”

控股股东金柱集团及5以上自然人股东出具承诺：“聊城金新建筑节能股份有限公司(以下简称金新公司)，与道口铺街道办事处田庙村民委员会签订土地租赁协议，

租赁其位于329国道聊堂路下堤中心点南土地，共计89.125亩，用于建设办公场所和生产车间。若因第三人主张权利或政府部门行使权力而致使《土地租赁协议》无效或出现任何纠纷，山东金柱集团有限公司作为金新的控股股东愿意承担赔偿责任，并对金新公司的一切损失予以足额补偿”，“自然人股东愿意以个人财产对金新公司所遭受的一切经济损失与山东金柱集团承担连带责任”。“若因土地被征收导致金新公司需要进行搬迁而导致生产停滞遭受经济损失的，山东金柱集团有限公司愿意在搬迁期限内为金新公司寻找替代厂房和办公场所，并对金新公司的一切损失予以足额补偿。若因金新公司自建的办公场所和生产车间被相关行政部门处罚或造成生产停滞的，山东金柱集团有限公司愿意足额承担罚款并对因生产停滞所造成的损失足额承担责任，确保金新

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公司不会因此遭受任何损失。”

2、关联交易及对单一大客户存在重大依赖的风险

2016年上半年公司对关联方聊建集团销售收入占销售收入的比重为87.34，关联交易对公司财务状况和经营成果影响明显。公司对单一大客户存在重大依赖。若关联方经营状况不佳，导致对公司采购金额大幅降低，将会对公司收入造成重大不良影响。

金柱集团、聊建集团作为聊城市房地产龙头企业，在聊城市当地具有较高的市场占有率和良好的口碑。一方面，受公司成立之初规模较小等因素影响，公司销售区域主要集中在聊城市，而向本地市场的龙头企业大量供应有助于公司打开市场，不断扩大生产经营规模，壮大实力。另一方面，目前，公司主要采用合同订单生产的方式，公司与聊建集团等关联方合同订单较大，预计经常性关联交易在未来较长的一段时间内持续存在。

目前，关联交易的大量存在对公司持续经营能力造成了一定影响，若关联方尤其是金柱集团和聊建集团经营状况不佳，导致对公司采购金额大幅降低，将会对公司收入造成重大不良影响。目前金柱集团和聊建集团经营状况良好，公司与其之间稳定的合作关系有助于公司不断发展壮大。为避免潜在风险，公司正在积极拓展外部市场，努力降低对关联方的依赖。但从目前情况看，若聊建集团减少对公司产品的采购计划，将会对公司的盈利能力产生不利影响。

公司管理层将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。公司管理层承诺在今后的日常管理中严格遵守《关联交易管理制度》等有关规定，履行相应程序。

公司市场开发部2016年通过对本市及周边省市大力宣传推广，已逐渐将公司产品推向外部市场，降低关联交易比例，未来会持续拓展外部市场，降低销售风险。

3、公司治理风险

公司于2014年8月15日由聊城金新低碳建筑节能技术有限公司整体变更设立。

股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，建立了较为完善的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，

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由于股份公司成立的时间较短，公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行尚处于过渡阶段，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

为避免公司今后发生违规事项影响公司利益，公司将要求管理层人员系统学习公司内控管理制度及《证券法》、《公司法》相关规定。

4、区域市场集中风险

公司目前的主要客户大都集中在聊城市，对全国其他区域市场的开拓比较有限。

公司在当地市场有一定的知名度，但目前在整个国内市场知名度较低。因此，公司存在区域市场集中风险。

公司未来将参与建材行业展销会，对外宣传自身产品，并于2016年新上电商平台，

通过网络化销售，将公司产品推往外部市常

5、行业竞争加剧的风险

目前，在国家积极鼓励发展绿色建筑的政策导向下，新型节能建材行业迅猛发展。

随着国内节能建材生产企业规模的不断扩大和国外知名节能建材企业陆续进入我国市场，国外技术转移的速度在不断加快，市场竞争将逐步加剧。虽然公司产品在同类产品中具有一定的技术优势，在当地具有较强的市场竞争力，但公司当前生产与销售规模较小，在国内众多的节能建材生产厂家中，市场占有率和知名度较低，竞争能力相对有限。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时、全面地提高产品的市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。

未来公司将继续秉承绿色环保持续创新的原则，在保证质量的同时将自主研发不断发展，根据市场需求调控公司发展方向，以不变应万变。

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第四节重要事项

一、重要事项索引

事项是或否索引

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否-

是否存在股票发行事项否-

是否存在重大诉讼、仲裁事项否-

是否存在对外担保事项否-

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及否-

其他资源的情况

是否存在日常性关联交易事项是第四节、二(一)

是否存在偶发性关联交易事项否-

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投否-

资事项

是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-

是否存在股权激励事项否-

是否存在已披露的承诺事项是第四节、二(二)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的否-

情况

是否存在被调查处罚的事项否-

是否存在公开发行债券的事项否-

二、重要事项详情

一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项

具体事项类型预计金额发生金额

1购买原材料、燃料、动力--

2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者45,951,600.0019,124,060.39

受托销售

3投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--

4财务资助(挂牌公司接受的)--

5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--

6关联方为公司提供的担保22,000,000.0022,000,000.00

总计67,951,600.0041,124,060.39

二)承诺事项的履行情况

1、控股股东金柱集团及5以上自然人股东出具承诺：“聊城金新建筑节能股份有限公司(以下简称金新公司)，与道口铺街道办事处田庙村民委员会签订土地租赁协议，租赁其位于329国道聊堂路下堤中心点南土地，共计89.125亩，用于建设办公

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场所和生产车间。若因第三人主张权利或政府部门行使权力而致使《土地租赁协议》无效或出现任何纠纷，山东金柱集团有限公司作为金新的控股股东愿意承担赔偿责任，并对金新公司的一切损失予以足额补偿”，“自然人股东愿意以个人财产对金新公司所遭受的一切经济损失与山东金柱集团承担连带责任”。“若因土地被征收导致金新公司需要进行搬迁而导致生产停滞遭受经济损失的，山东金柱集团有限公司愿意在搬迁期限内为金新公司寻找替代厂房和办公场所，并对金新公司的一切损失予以足额补偿。若因金新公司自建的办公场所和生产车间被相关行政部门处罚或造成生产停滞的，山东金柱集团有限公司愿意足额承担罚款并对因生产停滞所造成的损失足额承担责任，确保金新公司不会因此遭受任何损失。”

2、公司控股股东出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》，

承诺：“本企业及本企业控制的子公司，未来不占用聊城金新建筑节能股份有限公司的资金、资产或由金新节能提供担保。”

3、为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具相关承诺，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，上述承诺人能够履行承诺事项。

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第五节股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

期初本期期末

股份性质数量比变动数量比

例例

无限无限售股份总数17,708,33359.03-17,708,33359.03

售条其中：控股股东、实际控制人4,233,33314.11-4,233,33314.11

件股董事、监事、高管1,275,0004.25-1,275,0004.25