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金新股份:2016年半年度报告

发布日期:2016/8/23 1:55:32 浏览:6063

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聊城金新建筑节能股份有限公司2016年半年度报告公告编号:2016-015

证券代码:831716证券简称:金新股份主办券商:中泰证券

金新股份

NEEQ:831716

聊城金新建筑节能股份有限公司

LiaochengJinxinBuildingEnergyConservationCo.,Ltd.)

公司全称(中英文)

半年度报告

2016

聊城金新建筑节能股份有限公司2016年半年度报告

公司半年度大事记

2016年4月在聊城市市区国家税务局备案,公司生产的新型墙体材料钢丝网架板享受增值税即征即退50税收优惠政策。同月因申办高新技术企业成功在在聊城市市区国家税务局备案,企业所得税减按15的税率征收。

聊城金新建筑节能股份有限公司2016年半年度报告报

目录

声明与提示......1

第一节公司概览......2

第二节主要会计数据和关键指标......3

第三节管理层讨论与分析......5

第四节重要事项......10

第五节股本变动及股东情况......12

第六节董事、监事、高管及核心员工情况......14

第七节财务报表......16

第八节财务报表附注......23

聊城金新建筑节能股份有限公司2016半年度报告

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否

是否存在豁免披露事项否

是否审计否

备查文件目录

文件存放地点:聊城金新建筑节能股份有限公司董事会秘书办公室

报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及

公告的原稿。

备查文件载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人

员)签名并盖章的财务报告。

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聊城金新建筑节能股份有限公司2016半年度报告

第一节公司概览

一、公司信息

公司中文全称聊城金新建筑节能股份有限公司

英文名称及缩写LiaochengJinxinBuildingEnergyConservationCo.,Ltd.

证券简称金新股份

证券代码831716

法定代表人兹留柱

注册地址聊城市聊堂路以南济聊高速路口以东(道口铺办事处工业

园内)

办公地址聊城市聊堂路以南济聊高速路口以东(道口铺办事处工业

园内)

主办券商中泰证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书张丽娜

电话0635-8377097

传真0635-8377077

电子邮箱nana.0312@qq.com

公司网址http://www.lcjxjn.cn/

联系地址及邮政编码聊城市聊堂路以南济聊高速路口以东(道口铺办事处工业

园内),邮编:252000

三、运营概况

股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统

挂牌时间2014-12-31

行业(证监会规定的行业大类)C29:橡胶和塑料制品业

主要产品与服务项目同层排水节水装置、保温系列产品、木塑制品研发。

生产、销售和安装塑料管材和干混砂浆等新型建筑节

能材料的研发、生产和销售

普通股股票转让方式协议转让

普通股总股本(股)30,000,000

控股股东山东金柱集团有限公司

实际控制人无

是否拥有高新技术企业资格是

公司拥有的专利数量12

公司拥有的“发明专利”数量3

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聊城金新建筑节能股份有限公司2016半年度报告

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位:元

本期上年同期增减比例

营业收入21,895,258.1622,599,681.91-3.12

毛利率P.3248.17-

归属于挂牌公司股东的净利润4,287,663.063,237,121.7532.45

归属于挂牌公司股东的扣除非经常3,217,958.503,244,205.99-0.81

性损益后的净利润

加权平均净资产收益率(依据归属11.189.74-

于挂牌公司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率(归属于挂

牌公司股东的扣除非经常性损益后8.399.77-

的净利润计算)

基本每股收益0.140.1132.45

二、偿债能力

单位:元

本期期末本期期初增减比例

资产总计100,752,274.10111,466,915.75-9.61

负债总计60,255,752.3875,258,057.09-19.93

归属于挂牌公司股东的净资产40,496,521.7236,208,858.6611.84

归属于挂牌公司股东的每股净资产1.351.2111.84

资产负债率Y.8167.52-

流动比率0.860.82-

利息保障倍数7.495.68-

三、营运情况

单位:元

本期上年同期增减比例

经营活动产生的现金流量净额14,817,261.873,509,739.91-

应收账款周转率0.650.99-

存货周转率1.271.60-

四、成长情况

本期上年同期增减比例

总资产增长率-9.617.32-

营业收入增长率-3.1227.23-

净利润增长率2.45--

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聊城金新建筑节能股份有限公司2016半年度报告

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

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聊城金新建筑节能股份有限公司2016半年度报告

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是处于橡胶和塑料制品制造行业的生产商、供应商,拥有12项专利技术及专业研发团队,具备丰富的建筑节能材料研发、制造经验,立足于为建筑企业提供高质量的建筑节能产品。公司主要采用直销模式,根据下游客户的需求,与下游客户签订合同,通过“以销定产、以产定购”的模式组织生产和销售。

公司的收入来源是同层排水节水装置、砼结构空腔内膜、木塑系列产品、塑料管材、保温板及钢丝网架板系列产品和砂浆等新型节能建筑材料的制造、安装和销售。

报告期内,公司推出了保温板及钢丝网架板系列产品、卫生间模块等安装服务。保温板及钢丝网架板系列产品与传统墙面材料相比,其具有保温节能、耐冲击、成本低等特性,不仅能够替代传统墙面材料,而且符合绿色节能的环保理念。

报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

一)财务状况

报告期末,公司资产总额为10,075.23万元,较上年末减少9.61;负债总额为6,025.58万元,较上年末减少19.93;所有者权益总额为4,049.65万元,较上年末增长11.84。

公司所有者权益较上年期末增长11.84,而资产总额与负债总额较上年期末分别减少9.61、19.33,减少的主要原因为:

1、公司收到退回的产品质量保证金460万元。

2、公司应收账款回收力度加大,2016年上半年销售回款2,633.43万元,收取的销货款除用于正常生产经营外,还偿还原有负债。

二)公司经营成果

2016年上半年,公司的营业收入2,189.53元,较上年同期减少3.12;营业成本1,087.81万元,较上年同期减少7.13;2016年上半年公司综合毛利率为50.32,较上年同期小幅增长。收入较去年同期减少,但毛利呈增长趋势的主要原因是报告期内受下游客户需求影响,毛利较高的干混砂浆销售额同比增长80.04,毛利低的木塑系列产品销售额同比减少60.44,综合毛利也相应提高。

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聊城金新建筑节能股份有限公司2016半年度报告

公司实现净利润428.77元,较上年同期增长32.45。公司净利润增长较大的原因为:

2016年上半年营业外收入125.91万元,其中收到的财政补助113.65万元;公司生产的钢丝网架板为新型墙体材料,根据财税[2015]73号文税收优惠政策,收到退税款12.26万元。

三)现金流量情况

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为1,481.73万元,较上年同期现金流量净额350.97万元大幅提高,主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长25.76,另外收到的产品质量保证金460万元;投资活动产生的现金净流量为-103.46万元,主要原因为购置固定资产所支付的款项;筹资活动产生的现金净流量为-1,577.79万元,主要原因为偿还往来借款1,496.48万元、支付借款利息81.31万元。

2016年下半年,公司将进一步推广保温板、钢丝网架等市场需求大、成本相对较低、对传统材料具有替代作用的产品;提高市场营销力度,积极参加省内外展销会,拓展产品销售市场;提高产品质量,优化业务流程,精益成本管理,提高公司产品的竞争力。

三、风险与价值

1、公司部分租赁土地、房产存在产权瑕疵导致的风险

公司租赁的道口铺土地,系道口铺街道办事处田庙村民委员会村集体经济组织用地,位于聊城市东昌府区道口铺街道办事处329国道聊堂路下堤中心点南,共89.125亩。公司与道口铺街道办事处田庙村民委员会签订两份租赁协议:2011年9月23日,公司与道口铺街道办事处田庙村民委员会、原承租人高俊国签订租赁协议,租赁329国道聊堂路下堤中心点南45亩土地,租赁期间为2011年9月23日至2029年7月1日。2012年12月22日,公司与道口铺街道办事处田庙村民委员会、聊城鑫能物资有限公司签订租赁协议,租赁329国道聊堂路下堤中心点南44.125亩土地,租赁期间为2012年12月22日至2030年5月8日。租赁合同生效后,公司在承租的土地上建设办公楼、生产车间等。由于该土地所有权不属于公司,故公司无法取得《施工许可证》等手续,所建建筑未经合法审批,不属于合规建筑,存在资产权属瑕疵。截至目前,该租赁合同仍在正常履行中,其在过去的经营中,未出现过租赁合同被有权第三方或有权机关认定为无效、公司被告知必须停止使用上述有瑕疵的物业、需缴纳罚款或者

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聊城金新建筑节能股

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